产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
1.0026
1.0026
2011-05-13
-
1.35
1.35
2011-05-13
-
1.5098
1.5098
2011-05-05
-
1.7302
1.7302
2011-05-05
-
1.7279
1.7279
2011-04-29
-
0.9999
0.9999
2011-04-29
-
0.9462
0.9462
2011-04-29
-
1.6907
1.6907
2011-04-29
-
0.9339
0.9339
2011-04-25
-
1.0862
1.0862
2011-04-15
-
1.5053
1.5053
2011-04-15
-
1.6219
1.6219
2011-04-01
-
1.8718
1.8718
2011-04-01
-
1
1
2011-03-31
-
1.8233
1.8233
2011-03-31
*表示该净值为参考净值
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