产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
0.8934
0.8934
2011-08-15
-
1.3141
1.3141
2011-08-15
-
1.4358
1.4358
2011-08-05
-
1.5505
1.5505
2011-08-05
-
0.883
0.883
2011-07-29
-
1.611
1.611
2011-07-29
-
1.7618
1.7618
2011-07-29
-
0.9157
0.9157
2011-07-29
-
0.9318
0.9318
2011-07-29
-
0.8553
0.8553
2011-07-25
-
0.988
0.988
2011-07-15
-
1.3593
1.3593
2011-07-15
-
1.5082
1.5082
2011-07-05
-
1.6053
1.6053
2011-07-03
-
0.8902
0.8902
2011-06-30
*表示该净值为参考净值
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