产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
1.7055
1.7055
2011-03-31
-
0.9413
0.9413
2011-03-31
-
0.9556
0.9556
2011-03-25
-
1.0596
1.0596
2011-03-15
-
1.4755
1.4755
2011-03-15
-
1.6291
1.6291
2011-03-04
-
1.9081
1.9081
2011-03-04
-
1.893
1.893
2011-02-28
-
0.9403
0.9403
2011-02-28
-
1.7964
1.7964
2011-02-28
-
0.9734
0.9734
2011-02-25
-
1.0302
1.0302
2011-02-15
-
1.5055
1.5055
2011-02-15
-
1.5322
1.5322
2011-02-01
-
1.7579
1.7579
2011-02-01
*表示该净值为参考净值
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