产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
1.1895
1.1895
2009-09-04
-
1.0619
1.0619
2009-09-04
-
1.095
1.095
2009-08-31
-
0.8503
0.8503
2009-08-31
-
0.9577
0.9577
2009-08-15
-
1.2715
1.2715
2009-08-14
-
1.1951
1.1951
2009-08-05
-
1.3424
1.3424
2009-08-05
-
1.0735
1.0735
2009-07-31
-
1.2041
1.2041
2009-07-31
-
1.0229
1.0229
2009-07-15
-
1.3295
1.3295
2009-07-15
-
1.2165
1.2165
2009-07-03
-
1.084
1.084
2009-07-03
-
0.9536
0.9536
2009-06-30
*表示该净值为参考净值
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