产品名称
净值
累计净值
估值日期
查看净值
-
1.0661
1.0661
2009-11-30
-
1.4513
1.4513
2009-11-30
-
1.1131
1.1131
2009-11-13
-
1.37
1.37
2009-11-05
-
1.2102
1.2102
2009-11-05
-
1.1915
1.1915
2009-10-30
-
1.0068
1.0068
2009-10-30
-
1.2557
1.2557
2009-10-15
-
0.9584
0.9584
2009-10-15
-
1.1435
1.1435
2009-09-30
-
0.8918
0.8918
2009-09-30
-
1.0303
1.0303
2009-09-30
-
1.1172
1.1172
2009-09-30
-
1.3376
1.3376
2009-09-15
-
0.9784
0.9784
2009-09-15
*表示该净值为参考净值
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