一、重要提示
受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用信托资产,但不保证信托财产一定盈利。
本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。证券投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本信托计划说明书。
本报告期为2013年10月1日起至2013年12月31日止。
二、信托项目概况
1、项目名称:粤财信托·金定向2号结构化证券投资集合资金信托计划;
2、信托期限:18个月;
3、投资范围:信托资金投资于全体委托人指定的由易方达基金管理有限公司作为资产管理人、以参与北方创业(股票代码:600967.SH)非公开增发投资为主要投资标的的基金专户,
4、成立日:2012年12月10日成立;
5、估值日:每日估值;
6、受托人:广东粤财信托有限公司;
7、基金管理人/资产管理人:易方达基金管理有限公司
8、保管人:中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部;
三、投资状况
(一)基金专户的投资范围
1、股票、中期票据、企业债、公司债、资产支持证券、金融债、次级债、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、央行票据、国债、债券回购、银行存款、货币市场基金以及中国证监会允许委托资产投资的其他品种。其中,本产品所投资股票为上市公司北方创业在一级市场向特定投资者非公开发行的股份。
(二)报告期内业绩表现
截至2013年12月31日,该产品净值为2.2970 元,较上一报告期净值上涨29.97%。(上一报告期净值为:1.7673元 )
(三)信托利益分配
根据信托合同约定,已于2013年12月分配A类优先受益人2,449,149.39 元。
四、受托人重要事项变更通知
(一)信托执行经理变更说明
无。
(二)受托人、定向资产管理人、保管银行及证券经纪人变更说明
无。
(三)信托资金运用重大变动说明
无。
(四)涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形
无。
广东粤财信托有限公司
2014年1月14日