一、重要提示
受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用信托资产,但不保证信托财产一定盈利。
本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。证券投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本信托计划说明书。
本报告期为2013年10月1日起至2013年12月31日止。
二、信托项目概况
1、项目名称:粤财信托·金定向1号结构化证券投资集合资金信托计划;
2、信托期限:18个月;
3、投资范围:本信托计划投资于汇添富基金专户产品,资金闲置时受托人可自行选择银行同业存款等法律法规允许投资的其他低风险品种。信托计划成立后,受托人以全部信托资金(扣除必要预留费用)申请参与汇添富基金专户产品。
信托存续期间汇添富基金专户产品的收益分配资金等形成的闲置资金,可以用于银行同业存款等其他低风险品种。
4、成立日:2012年12月11日成立
5、估值日: 每日估值
6、受托人:广东粤财信托有限公司;
7、保管人:中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部;
三、投资状况
(一)汇添富基金专户产品
1、受托人与汇添富基金管理有限公司签订《粤财信托-添富专户1号投资组合资产管理合同》,以信托计划基金认购的汇添富基金管理有限公司发行的粤财信托-添富专户1号投资组合理财产品。该专户产品参与北方创业股票定向增发,在资金闲置时受托人可自行选择银行同业存款等法律法规允许投资的其他低风险品种。
(二)报告期内业绩表现
截至2013年12月31日,该产品净值为2.3002元,较上一报告期净值上涨29.85%。(上一报告期末净值为1.7714)。
(三)利益分配情况
根据信托合同约定,已于2013年12月分配A类优先受益人7,800,000.00元 。
四、受托人重要事项变更通知
(一)信托执行经理变更说明
无。
(二)受托人、定向资产管理人、保管银行及证券经纪人变更说明
无。
(三)信托资金运用重大变动说明
无。
(四)涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形
无。
广东粤财信托有限公司
2014年1月14日