一、关联交易概述及交易标的情况
粤财信托•粤盈稳利1号集合资金信托计划(以下简称“粤盈稳利1号”)为我司发行管理的净值型固定收益类集合资金信托计划,其成立于2023年12月26日,信托期限为120个月。
广东南粤银行股份有限公司以其理财资金0.2亿元认购“粤盈稳利1号”信托产品。根据《广东粤财信托有限公司关联交易管理办法》相关规定,上述行为构成关联交易,关联交易金额以实际收取的信托报酬为准,现披露关联交易相关情况如下:
粤财代码 | 认/申购方名称 | 成立时认购规模 | 预计认/申购金额上限 | 固定信托报酬费率 |
YC0E7K | 广东南粤银行股份有限公司 | 0.2亿元 | 30亿元 | 0.05% |
后续广东南粤银行股份有限公司还将继续以其理财资金追加申购“粤盈稳利1号”信托产品,因该类型关联交易底层资产不涉及关联方,故按投资管理费计算关联交易金额,根据测算本项目每年收取的固定信托报酬+浮动报酬合计最大不会超过1000万元,远低于单个项目关联交易额度超额3.4亿涉及重大关联交易的标准,将按照一般关联交易进行报告。
二、交易对手情况
(一)关联法人或非法人组织
关联法人或非法人组织的名称:广东南粤银行股份有限公司
经济性质或类型:金融机构
主营业务或经营范围:金融业-货币金融服务-货币银行服务-商业银行服务
法定代表人:骆传朋
注册地:湛江经济技术开发区乐山路27号财富汇金融中心1层01、02号商铺、2层01号商铺、3层01号商铺、39-45层办公室
注册资本及其变化:2,937,747.5979万
与公司存在的关联关系:受同一母公司控制的其他企业
三、定价政策
粤盈稳利1号委托人涉及关联方资金(广东南粤银行理财产品),交易价格标准、条件与同类型非关联方的一致,交易价格公允公平,不存在利益输送,本信托计划设立和交易结构合法合规。
四、关联交易金额及相应比例
本项目涉及关联方资金(广东南粤银行理财产品)认购(申购)我司发行的资产管理信托“粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划”,因该类型关联交易底层资产不涉及关联方,故按投资管理费计算关联交易金额,根据测算本项目每年收取的固定信托报酬+浮动报酬合计最大不会超过1000万元,远低于单个项目关联交易额度超额3.4亿涉及重大关联交易的标准,现按照一般关联交易进行报告。
特此公告。
广东粤财信托有限公司
2024年01月09日